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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 210.00 | 11 618.00 | 26 592.00 | 38 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 425.00 | 20 168.00 | 10 257.00 | 30 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 606.00 | 45 672.00 | 64 934.00 | 110 606.00 |
BT Marchandises | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 509.00 | | 33 509.00 | 33 509.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 481 827.00 | | 481 827.00 | 481 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 761.00 | | 561 761.00 | 561 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 367.00 | 45 672.00 | 626 695.00 | 672 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 768.00 | | | 256 768.00 |
DL TOTAL (I) | 273 327.00 | | | 273 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 770.00 | | | 57 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 775.00 | | | 107 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
EA Autres dettes | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 368.00 | | | 353 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 695.00 | | | 626 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353.00 | | | 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 554.00 | | 33 052.00 | 77 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 584.00 | | 33 052.00 | 35 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 650.00 | 7 022.00 | | 38 650.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 571.00 | 2 314.00 | | 11 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 079.00 | 4 707.00 | | 27 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 775.00 | 107 775.00 | | 107 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 534.00 | 66 534.00 | | 66 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 207.00 | 20 207.00 | | 20 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
UX Autres créances clients | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
VB T. V. A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VI Groupe et associés | 101 270.00 | 101 270.00 | | 101 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 748.00 | 9 748.00 | | 9 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 557.00 | 41 072.00 | 485.00 | 41 557.00 |
VW T.V.A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 368.00 | 353 368.00 | | 353 368.00 |