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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 1 446.00 | 674.00 | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 000.00 | | 1 402 000.00 | 1 402 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 698.00 | 12 741.00 | 10 956.00 | 23 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 709.00 | 70 264.00 | 55 445.00 | 125 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 927.00 | 84 451.00 | 1 486 476.00 | 1 570 927.00 |
BT Marchandises | 173 228.00 | | 173 228.00 | 173 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
BZ Autres créances | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CF Disponibilités | 208 402.00 | | 208 402.00 | 208 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 657.00 | | 458 657.00 | 458 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 584.00 | 84 451.00 | 1 945 132.00 | 2 029 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 499.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 937.00 | 389 413.00 | | 557 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 916.00 | 226 425.00 | | 193 916.00 |
DL TOTAL (I) | 861 853.00 | 724 336.00 | | 861 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 232.00 | 1 023 083.00 | | 899 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 516.00 | 177 709.00 | | 147 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 532.00 | 32 621.00 | | 36 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 280.00 | 1 452 423.00 | | 1 083 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 132.00 | 2 176 760.00 | | 1 945 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 617.00 | 553 873.00 | | 309 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 091.00 | | 7 836.00 | 1 563 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 404 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 120.00 | | | 1 404 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 571.00 | | 7 836.00 | 141 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 045.00 | 13 406.00 | | 71 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 418.00 | 1 028.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 627.00 | 12 378.00 | | 70 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 516.00 | 147 516.00 | | 147 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 576.00 | 17 576.00 | | 17 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 51 421.00 | 51 421.00 | | 51 421.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 551.00 | 124 888.00 | 511 069.00 | 898 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 757.00 | | | 123 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |
VW T.V.A. | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 280.00 | 309 617.00 | 511 069.00 | 1 083 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 252.00 | 17 991.00 | | 19 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 534.00 | 15 637.00 | | 17 534.00 |
ST Autres comptes | 48 831.00 | 50 642.00 | | 48 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 510.00 | 31 821.00 | | 29 510.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 988.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 445.00 | 8 909.00 | | 12 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 643.00 | 2 564.00 | | 5 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 895.00 | 20 555.00 | | 24 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 509.00 | 108 027.00 | | 101 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 310.00 | 96 575.00 | | 85 310.00 |
ZE Dividendes | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 947.00 | 107 010.00 | | 112 947.00 |