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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
AH Fonds commercial | 702 955.00 | | 702 955.00 | 702 955.00 |
AP Constructions | 15 760.00 | 7 095.00 | 8 665.00 | 15 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 101.00 | 25 795.00 | 3 306.00 | 29 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233 101.00 | | 233 101.00 | 233 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 609.00 | 37 623.00 | 968 986.00 | 1 006 609.00 |
BT Marchandises | 101 560.00 | | 101 560.00 | 101 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 13 366.00 | | 13 366.00 | 13 366.00 |
CF Disponibilités | 112 580.00 | | 112 580.00 | 112 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 735.00 | | 234 735.00 | 234 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 344.00 | 37 623.00 | 1 203 722.00 | 1 241 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 401 562.00 | 296 106.00 | | 401 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 443.00 | 105 456.00 | | 88 443.00 |
DL TOTAL (I) | 518 604.00 | 430 162.00 | | 518 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 645.00 | 551 859.00 | | 483 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 453.00 | 109 632.00 | | 82 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 592.00 | 75 264.00 | | 84 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 575.00 | 19 217.00 | | 32 575.00 |
EA Autres dettes | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 117.00 | 757 826.00 | | 685 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 722.00 | 1 187 987.00 | | 1 203 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 453.00 | | | 82 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 445.00 | | 364.00 | 985 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 955.00 | | | 702 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 229.00 | | 364.00 | 49 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 261.00 | | | 233 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 510.00 | 5 112.00 | | 32 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 510.00 | 5 112.00 | | 32 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 592.00 | 84 592.00 | | 84 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 390.00 | 68 983.00 | 276 065.00 | 483 390.00 |
VI Groupe et associés | 82 453.00 | 82 453.00 | | 82 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 178.00 | | | 68 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 755.00 | 20 595.00 | 160.00 | 20 755.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 118.00 | 270 711.00 | 276 065.00 | 685 118.00 |