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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 085.00 | 1 417.00 | 5 668.00 | 7 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 100.00 | 1 417.00 | 35 683.00 | 37 100.00 |
BT Marchandises | 925 591.00 | | 925 591.00 | 925 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 466.00 | | 58 466.00 | 58 466.00 |
BZ Autres créances | 386 555.00 | | 386 555.00 | 386 555.00 |
CF Disponibilités | 592 179.00 | | 592 179.00 | 592 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 509.00 | | 1 974 509.00 | 1 974 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 609.00 | 1 417.00 | 2 010 192.00 | 2 011 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 628.00 | 111 572.00 | | 140 628.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 591.00 | 29 057.00 | | 24 591.00 |
DL TOTAL (I) | 174 019.00 | 149 429.00 | | 174 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 498.00 | 11 469.00 | | 17 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 053.00 | 1 300 625.00 | | 1 261 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 086.00 | 585 239.00 | | 538 086.00 |
EA Autres dettes | 19 535.00 | 26 715.00 | | 19 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 173.00 | 1 924 049.00 | | 1 836 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 192.00 | 2 073 478.00 | | 2 010 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 173.00 | 1 924 049.00 | | 1 836 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 015.00 | | 7 085.00 | 30 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 085.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 261 053.00 | 1 261 053.00 | | 1 261 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 086.00 | 538 086.00 | | 538 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 466.00 | 58 466.00 | | 58 466.00 |
VI Groupe et associés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 555.00 | 386 555.00 | | 386 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 738.00 | 456 738.00 | 30 000.00 | 486 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 173.00 | 1 836 173.00 | | 1 836 173.00 |