| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 637.00 | 902.00 | 735.00 | 1 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 603.00 | 902.00 | 7 701.00 | 8 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 681.00 | | 408 681.00 | 408 681.00 |
BZ Autres créances | 26 839.00 | | 26 839.00 | 26 839.00 |
CF Disponibilités | 270 697.00 | | 270 697.00 | 270 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 884.00 | | 707 884.00 | 707 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 487.00 | 902.00 | 715 586.00 | 716 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DH Report à nouveau | 65 833.00 | 83 107.00 | | 65 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 719.00 | -17 273.00 | | 16 719.00 |
DL TOTAL (I) | 87 503.00 | 70 783.00 | | 87 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 560.00 | 53 773.00 | | 34 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 300.00 | 56 780.00 | | 60 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 888.00 | 268 770.00 | | 407 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 336.00 | 83 107.00 | | 125 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 083.00 | 462 430.00 | | 628 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 586.00 | 533 213.00 | | 715 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 504.00 | 442 743.00 | | 608 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966.00 | | | 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356.00 | 546.00 | 902.00 | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356.00 | 546.00 | 902.00 | 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 888.00 | 407 888.00 | | 407 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 336.00 | 125 336.00 | | 125 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 408 681.00 | 408 681.00 | | 408 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 560.00 | 14 981.00 | 19 579.00 | 34 560.00 |
VI Groupe et associés | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 213.00 | | | 19 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 519.00 | 435 519.00 | 6 000.00 | 441 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 083.00 | 608 504.00 | 19 579.00 | 628 083.00 |