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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 043.00 | 27 903.00 | 8 140.00 | 36 043.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 219.00 | 28 530.00 | 118 690.00 | 147 219.00 |
060 Stock marchandises | 32 027.00 | 8 678.00 | 23 348.00 | 32 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
072 Créances – Autres | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
084 Disponibilités | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 481.00 | 8 678.00 | 81 802.00 | 90 481.00 |
110 Total général Actif | 237 700.00 | 37 208.00 | 200 492.00 | 237 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 492.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 975.00 | | | 133 975.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 488.00 | | | 148 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 818.00 | | | 41 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 578.00 | | | 578.00 |
242 Autres charges externes. | 22 827.00 | | | 22 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 891.00 | | | -10 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
252 Charges sociales | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 005.00 | | | 24 005.00 |