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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 337.00 | 563.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 743.00 | 19 256.00 | 44 487.00 | 63 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 987.00 | 22 593.00 | 47 395.00 | 69 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 435.00 | 1 898.00 | 59 537.00 | 61 435.00 |
BZ Autres créances | 21 620.00 | | 21 620.00 | 21 620.00 |
CF Disponibilités | 239 469.00 | | 239 469.00 | 239 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 524.00 | 1 898.00 | 320 626.00 | 322 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 511.00 | 24 491.00 | 368 020.00 | 392 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 300.00 | | | 72 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
DL TOTAL (I) | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
EA Autres dettes | 19 715.00 | | | 19 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 320.00 | | | 250 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 020.00 | | | 368 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 320.00 | | | 250 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 110 147.00 | | 1 110 147.00 | 1 110 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 147.00 | | 1 110 147.00 | 1 110 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 479.00 | | | 1 127 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 249.00 | | | 1 090 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 229.00 | | | 37 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 950.00 | | 35 037.00 | 34 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 778.00 | | 33 865.00 | 33 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 496.00 | 7 097.00 | | 15 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 496.00 | 7 097.00 | | 15 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 896.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 898.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 898.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 239.00 | 81 239.00 | | 81 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 772.00 | 79 772.00 | | 79 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
UX Autres créances clients | 61 435.00 | 61 435.00 | | 61 435.00 |
VB T. V. A. | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 543.00 | 27 543.00 | | 27 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 400.00 | 85 400.00 | | 85 400.00 |
VW T.V.A. | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 320.00 | 250 320.00 | | 250 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
ST Autres comptes | 95 358.00 | | | 95 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
YT Sous‐traitance | 368 619.00 | | | 368 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 462.00 | | | 23 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 884.00 | | | 14 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 432.00 | | | 156 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
ZE Dividendes | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 758.00 | | | 552 758.00 |