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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 984.00 | 4 426.00 | 13 556.00 | 17 984.00 |
AP Constructions | 7 547.00 | 1 057.00 | 6 489.00 | 7 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 618.00 | 40 494.00 | 113 123.00 | 153 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 059.00 | 94 412.00 | 428 647.00 | 523 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 207.00 | 140 390.00 | 571 818.00 | 712 207.00 |
BT Marchandises | 4 773 899.00 | | 4 773 899.00 | 4 773 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 523 105.00 | | 1 523 105.00 | 1 523 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 972.00 | 4 305.00 | 339 667.00 | 343 972.00 |
BZ Autres créances | 126 468.00 | | 126 468.00 | 126 468.00 |
CF Disponibilités | 2 028 756.00 | | 2 028 756.00 | 2 028 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 796 491.00 | 4 305.00 | 8 792 186.00 | 8 796 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 508 699.00 | 144 695.00 | 9 364 004.00 | 9 508 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 362.00 | -1 735.00 | | 257 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985 387.00 | 259 097.00 | | 985 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 749.00 | 267 362.00 | | 1 252 749.00 |
DP Provisions pour risques | 658 451.00 | 244 784.00 | | 658 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 451.00 | 244 784.00 | | 658 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 318 969.00 | 4 252 080.00 | | 4 318 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 685.00 | 1 781 054.00 | | 2 135 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 086.00 | 239 176.00 | | 695 086.00 |
EA Autres dettes | 303 064.00 | 259 274.00 | | 303 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 452 804.00 | 6 531 584.00 | | 7 452 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 364 004.00 | 7 043 731.00 | | 9 364 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 972 188.00 | | 15 972 188.00 | 15 972 188.00 |
FG Production vendue services | 489 098.00 | | 489 098.00 | 489 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 461 286.00 | | 16 461 286.00 | 16 461 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 772 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 428 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 658 451.00 | |
GE Autres charges | | | 256 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 267 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 505 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 426 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 083.00 | 95 204.00 | | 441 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 964 848.00 | 6 188 034.00 | | 16 964 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 979 461.00 | 5 928 937.00 | | 15 979 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985 387.00 | 259 097.00 | | 985 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 152.00 | | 13 055.00 | 699 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 169.00 | | 13 055.00 | 671 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 100.00 | 102 290.00 | | 38 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 3 597.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 270.00 | 98 693.00 | | 37 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 784.00 | 658 451.00 | 244 784.00 | 244 784.00 |
6T Sur comptes clients | 517.00 | 4 305.00 | 517.00 | 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517.00 | 4 305.00 | 517.00 | 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 301.00 | 662 756.00 | 245 301.00 | 245 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 662 756.00 | 245 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135 685.00 | 2 135 685.00 | | 2 135 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 545.00 | 62 545.00 | | 62 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345 875.00 | 345 875.00 | | 345 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 064.00 | 303 064.00 | | 303 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 302.00 | 339 302.00 | | 339 302.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 808.00 | 12 806.00 | | 12 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 23 307.00 | 23 307.00 | | 23 307.00 |
VI Groupe et associés | 4 318 969.00 | 4 318 969.00 | | 4 318 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 777.00 | 187 777.00 | | 187 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 353.00 | 90 353.00 | | 90 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 732.00 | 470 732.00 | 10 000.00 | 480 732.00 |
VW T.V.A. | 30 667.00 | 30 667.00 | | 30 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452 804.00 | 7 452 804.00 | | 7 452 804.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |