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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 200.00 | 8 806.00 | 17 394.00 | 26 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 518.00 | 3 153.00 | 12 365.00 | 15 518.00 |
AH Fonds commercial | 112 733.00 | | 112 733.00 | 112 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 924.00 | 19 731.00 | 49 193.00 | 68 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 871.00 | 81 016.00 | 349 855.00 | 430 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 456.00 | 112 705.00 | 560 751.00 | 673 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 684.00 | | 13 684.00 | 13 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
BZ Autres créances | 54 822.00 | | 54 822.00 | 54 822.00 |
CF Disponibilités | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 970.00 | | 139 970.00 | 139 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 426.00 | 112 705.00 | 700 720.00 | 813 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 868.00 | | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 218.00 | -94 132.00 | | 12 218.00 |
DL TOTAL (I) | 28 086.00 | -84 132.00 | | 28 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 361.00 | 342 976.00 | | 292 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 516.00 | 369 191.00 | | 259 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 253.00 | 128 280.00 | | 67 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 505.00 | 34 397.00 | | 53 505.00 |
EA Autres dettes | | 1 453.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 672 635.00 | 876 297.00 | | 672 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 720.00 | 792 165.00 | | 700 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 291.00 | | 7 291.00 | 7 291.00 |
FD Production vendue biens | 903 077.00 | | 903 077.00 | 903 077.00 |
FG Production vendue services | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 498.00 | | 911 498.00 | 911 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 392.00 | |
GE Autres charges | | | 37 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 261.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 551.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 686.00 | 51 812.00 | | 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | 51 551.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 51 866.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | -54.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 807.00 | 673 748.00 | | 929 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 590.00 | 767 880.00 | | 917 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 218.00 | -94 132.00 | | 12 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 854.00 | | 25 007.00 | 668 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 795.00 | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 405.00 | 673 456.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 499 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 733.00 | | 518.00 | 127 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 594.00 | | 4 811.00 | 495 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 327.00 | | 19 678.00 | 19 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 410.00 | 67 392.00 | 96.00 | 45 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 566.00 | 5 240.00 | | 3 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | 1 694.00 | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 385.00 | 60 458.00 | 96.00 | 40 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 210.00 | | 19 210.00 | 19 210.00 |
UX Autres créances clients | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 361.00 | 51 379.00 | 213 396.00 | 292 361.00 |
VI Groupe et associés | 259 333.00 | 9 333.00 | 250 000.00 | 259 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 101.00 | 50 101.00 | | 50 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 293.00 | 81 083.00 | 19 210.00 | 100 293.00 |
VW T.V.A. | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 635.00 | 181 653.00 | 463 396.00 | 672 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |