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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 463.00 | 5 043.00 | 28 420.00 | 33 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 260.00 | 2 612.00 | 26 648.00 | 29 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 670.00 | 7 655.00 | 280 015.00 | 287 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BT Marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BZ Autres créances | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
CF Disponibilités | 50 462.00 | | 50 462.00 | 50 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 234.00 | 7 655.00 | 339 579.00 | 347 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
DL TOTAL (I) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 738.00 | | | 137 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 753.00 | | | 317 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 579.00 | | | 339 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 583.00 | | | 68 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
FG Production vendue services | 166 361.00 | | 166 361.00 | 166 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 566.00 | | 176 566.00 | 176 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 261.00 | | | 183 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 435.00 | | | 171 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 670.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 947.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 880.00 | 150 880.00 | | 150 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 707.00 | 38 537.00 | 171 969.00 | 287 707.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 293.00 | | | 12 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 753.00 | 218 583.00 | 171 969.00 | 467 753.00 |