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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AN Terrains | 101 170.00 | 24 914.00 | 76 256.00 | 101 170.00 |
AP Constructions | 38 977.00 | 38 977.00 | | 38 977.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 957.00 | 67 096.00 | 2 860.00 | 69 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 980.00 | 40 143.00 | 19 837.00 | 59 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 912.00 | 174 010.00 | 105 901.00 | 279 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
BN En cours de production de biens | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 860.00 | 41 986.00 | 90 873.00 | 132 860.00 |
BZ Autres créances | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
CF Disponibilités | 258 382.00 | | 258 382.00 | 258 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 056.00 | 41 986.00 | 479 070.00 | 521 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 968.00 | 215 996.00 | 584 972.00 | 800 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 441 900.00 | 393 300.00 | | 441 900.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -22 829.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 269.00 | 71 435.00 | | -46 269.00 |
DL TOTAL (I) | 424 236.00 | 470 506.00 | | 424 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 226.00 | 19 010.00 | | 29 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 716.00 | 32 904.00 | | 66 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 541.00 | 60 202.00 | | 63 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 735.00 | 112 117.00 | | 160 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 972.00 | 582 623.00 | | 584 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 898.00 | 103 831.00 | | 142 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 167.00 | | 23 175.00 | 288 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 431.00 | 279 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 431.00 | 270 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 457.00 | | 22 060.00 | 279 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | 1 115.00 | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 016.00 | 10 424.00 | 31 431.00 | 195 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 138.00 | 10 424.00 | 31 431.00 | 192 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 404.00 | 183.00 | 602.00 | 42 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 404.00 | 183.00 | 602.00 | 42 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 404.00 | 183.00 | 602.00 | 42 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
UX Autres créances clients | 104 406.00 | 104 406.00 | | 104 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VB T. V. A. | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 226.00 | 11 389.00 | 17 837.00 | 29 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 504.00 | 153 613.00 | 4 890.00 | 158 504.00 |
VW T.V.A. | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 735.00 | 142 898.00 | 17 837.00 | 160 735.00 |