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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 062.00 | 11 776.00 | 2 287.00 | 14 062.00 |
AH Fonds commercial | 290 133.00 | 81 887.00 | 208 246.00 | 290 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 822.00 | 26 355.00 | 4 467.00 | 30 822.00 |
AN Terrains | 28 086.00 | 12 385.00 | 15 701.00 | 28 086.00 |
AP Constructions | 646 739.00 | 277 849.00 | 368 890.00 | 646 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 723.00 | 260 110.00 | 33 613.00 | 293 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 810.00 | 446 832.00 | 14 978.00 | 461 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 818.00 | 1 160 775.00 | 689 042.00 | 1 849 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 393.00 | | 126 393.00 | 126 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 189.00 | 14 660.00 | 411 529.00 | 426 189.00 |
BZ Autres créances | 41 961.00 | | 41 961.00 | 41 961.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 410 108.00 | | 410 108.00 | 410 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 821.00 | 14 660.00 | 1 000 161.00 | 1 014 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 638.00 | 1 175 435.00 | 1 689 203.00 | 2 864 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550.00 | | | 550.00 |
CU Autres participations | 40 312.00 | | 40 312.00 | 40 312.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 581.00 | 43 581.00 | | 43 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 800.00 | 146 800.00 | | 146 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
DH Report à nouveau | -265 621.00 | -285 099.00 | | -265 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 030.00 | 19 478.00 | | 14 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 108.00 | 104 577.00 | | 97 108.00 |
DL TOTAL (I) | 37 174.00 | 30 613.00 | | 37 174.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 180 934.00 | 214 225.00 | | 180 934.00 |
DN Avances conditionnées | 40 800.00 | 24 000.00 | | 40 800.00 |
DO TOTAL (II) | 221 734.00 | 238 225.00 | | 221 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 139.00 | 305 167.00 | | 678 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 197.00 | 213 468.00 | | 157 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 927.00 | 137 133.00 | | 122 927.00 |
EA Autres dettes | 472 032.00 | 591 433.00 | | 472 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 296.00 | 1 247 201.00 | | 1 430 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 203.00 | 1 516 039.00 | | 1 689 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 736.00 | 1 058 615.00 | | 1 268 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 286.00 | | 25 259.00 | 1 847 286.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 40 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 728.00 | 1 849 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 106.00 | 335 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 822.00 | 1 430 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 123.00 | | | 340 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 920.00 | | 25 259.00 | 1 421 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 662.00 | | | 41 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 040.00 | 67 663.00 | 21 928.00 | 1 115 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 581.00 | | | 43 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 757.00 | 14 367.00 | 5 106.00 | 110 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 702.00 | 53 296.00 | 16 822.00 | 960 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 197.00 | 157 197.00 | | 157 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 032.00 | 472 032.00 | | 472 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 408 597.00 | 408 597.00 | | 408 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 592.00 | 17 592.00 | | 17 592.00 |
VB T. V. A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VC Groupe et associés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 371.00 | 513 811.00 | 159 867.00 | 675 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 492.00 | | | 49 492.00 |
VP Divers | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 870.00 | 478 870.00 | | 478 870.00 |
VW T.V.A. | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 296.00 | 1 268 736.00 | 159 867.00 | 1 430 296.00 |