| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 644.00 | 41 161.00 | 14 483.00 | 55 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 090.00 | 22 069.00 | 9 021.00 | 31 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 387.00 | 69 895.00 | 30 492.00 | 100 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 412.00 | 41 528.00 | 537 884.00 | 579 412.00 |
BZ Autres créances | 888 761.00 | | 888 761.00 | 888 761.00 |
CF Disponibilités | 77 859.00 | | 77 859.00 | 77 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 072.00 | 41 528.00 | 1 510 544.00 | 1 552 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 459.00 | 111 423.00 | 1 541 036.00 | 1 652 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 854 101.00 | 854 101.00 | | 854 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DG Autres réserves | 164 495.00 | 164 495.00 | | 164 495.00 |
DH Report à nouveau | -1 167 420.00 | -1 340 081.00 | | -1 167 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 722.00 | 172 661.00 | | 76 722.00 |
DL TOTAL (I) | 736 557.00 | 659 834.00 | | 736 557.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 657.00 | 29 657.00 | | 29 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 030.00 | 560 982.00 | | 482 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 793.00 | 263 694.00 | | 283 793.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 823.00 | 833 677.00 | | 774 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 036.00 | 1 523 167.00 | | 1 541 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 614.00 | 16 411.00 | 2 090 025.00 | 2 073 614.00 |
FD Production vendue biens | 705 309.00 | 365 872.00 | 1 071 181.00 | 705 309.00 |
FG Production vendue services | 37 599.00 | 19 433.00 | 57 032.00 | 37 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 816 522.00 | 401 716.00 | 3 218 238.00 | 2 816 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 024 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 107 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 163 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 59 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 242 657.00 | 4 290 881.00 | | 3 242 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 934.00 | 4 118 220.00 | | 3 165 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 722.00 | 172 661.00 | | 76 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 257.00 | | 130.00 | 100 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 858.00 | | 130.00 | 6 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 922.00 | 4 811.00 | | 23 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 257.00 | 4 811.00 | | 17 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
6T Sur comptes clients | 49 152.00 | | 7 624.00 | 49 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 313.00 | | 7 624.00 | 90 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 970.00 | | 7 624.00 | 119 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 030.00 | 482 030.00 | | 482 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 960.00 | 120 960.00 | | 120 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 709.00 | 95 709.00 | | 95 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
UX Autres créances clients | 579 412.00 | 531 436.00 | 47 976.00 | 579 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VC Groupe et associés | 862 112.00 | 862 112.00 | | 862 112.00 |
VP Divers | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 973.00 | 25 973.00 | | 25 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 201.00 | 1 426 237.00 | 54 964.00 | 1 481 201.00 |
VW T.V.A. | 41 151.00 | 41 151.00 | | 41 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 823.00 | 774 823.00 | | 774 823.00 |