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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 409 146.00 | | 409 146.00 | 409 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 596.00 | 12 441.00 | 154.00 | 12 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 027.00 | 256 916.00 | 32 110.00 | 289 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 220.00 | | 50 220.00 | 50 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 370.00 | 269 358.00 | 493 011.00 | 762 370.00 |
BT Marchandises | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 653.00 | 6 659.00 | 119 994.00 | 126 653.00 |
BZ Autres créances | 85 336.00 | | 85 336.00 | 85 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
CF Disponibilités | 177 713.00 | | 177 713.00 | 177 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 113.00 | 6 659.00 | 547 453.00 | 554 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 483.00 | 276 018.00 | 1 040 465.00 | 1 316 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DG Autres réserves | 692 700.00 | 648 620.00 | | 692 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 947.00 | 44 080.00 | | 76 947.00 |
DL TOTAL (I) | 787 398.00 | 710 450.00 | | 787 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 745.00 | 35 865.00 | | 18 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 472.00 | 32 632.00 | | 34 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 451.00 | 52 803.00 | | 48 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 068.00 | 73 107.00 | | 106 068.00 |
EA Autres dettes | 45 328.00 | 52 592.00 | | 45 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 067.00 | 247 001.00 | | 253 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 465.00 | 957 452.00 | | 1 040 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 441.00 | 228 256.00 | | 251 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
FD Production vendue biens | 265 826.00 | | 265 826.00 | 265 826.00 |
FG Production vendue services | 414 961.00 | | 414 961.00 | 414 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 967.00 | | 739 967.00 | 739 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 210.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 809.00 | 1 440.00 | | 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809.00 | 1 440.00 | | 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | 726.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | 726.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | 713.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 041.00 | 9 578.00 | | 23 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 269.00 | 642 751.00 | | 748 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 322.00 | 598 671.00 | | 671 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 947.00 | 44 080.00 | | 76 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 452.00 | 48 452.00 | | 48 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 118 662.00 | 118 662.00 | | 118 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VC Groupe et associés | 82 600.00 | 82 600.00 | | 82 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 745.00 | 17 120.00 | 1 625.00 | 18 745.00 |
VI Groupe et associés | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 566.00 | 217 566.00 | | 217 566.00 |
VW T.V.A. | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 067.00 | 251 442.00 | 1 625.00 | 253 067.00 |