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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 009.00 | 37 009.00 | | 37 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 7 244.00 | 424.00 | 7 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 942.00 | 48 486.00 | 2 456.00 | 50 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BZ Autres créances | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
CF Disponibilités | 149 140.00 | | 149 140.00 | 149 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 947.00 | | 187 947.00 | 187 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 890.00 | 48 486.00 | 190 403.00 | 238 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DH Report à nouveau | 1 975.00 | 10 923.00 | | 1 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 688.00 | 31 052.00 | | 23 688.00 |
DL TOTAL (I) | 115 643.00 | 131 956.00 | | 115 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 139.00 | 15 608.00 | | 29 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 13 621.00 | | 12 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 069.00 | 34 305.00 | | 33 069.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 760.00 | 63 549.00 | | 74 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 403.00 | 195 505.00 | | 190 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 5 073.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 117.00 | 226 716.00 | | 222 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 429.00 | 195 664.00 | | 198 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 688.00 | 31 052.00 | | 23 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 558.00 | 1 929.00 | | 46 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | 1 400.00 | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 724.00 | 529.00 | | 43 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 808.00 | 38 808.00 | | 38 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 840.00 | 38 808.00 | 2 032.00 | 40 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 760.00 | 74 760.00 | | 74 760.00 |