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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 084.00 | 3 925.00 | 160.00 | 4 084.00 |
AH Fonds commercial | 215 105.00 | 43 021.00 | 172 084.00 | 215 105.00 |
AN Terrains | 112 452.00 | 13 000.00 | 99 452.00 | 112 452.00 |
AP Constructions | 975 714.00 | 599 273.00 | 376 441.00 | 975 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 801.00 | 303 198.00 | 47 603.00 | 350 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 058.00 | 40 544.00 | 14 514.00 | 55 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 550.00 | | 103 550.00 | 103 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 746.00 | 1 002 961.00 | 828 785.00 | 1 831 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 253.00 | | 44 253.00 | 44 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
BT Marchandises | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 095.00 | 63 789.00 | 420 306.00 | 484 095.00 |
BZ Autres créances | 56 216.00 | | 56 216.00 | 56 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CF Disponibilités | 67 961.00 | | 67 961.00 | 67 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 329.00 | | 21 329.00 | 21 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 281.00 | 63 789.00 | 677 492.00 | 741 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 027.00 | 1 066 750.00 | 1 506 277.00 | 2 573 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 940.00 | | | 446 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -84 100.00 | | | -84 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 016.00 | | | 43 016.00 |
DL TOTAL (I) | 533 047.00 | | | 533 047.00 |
DP Provisions pour risques | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 088.00 | | | 282 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 453.00 | | | 335 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 011.00 | | | 91 011.00 |
EA Autres dettes | 202 391.00 | | | 202 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 415.00 | | | 923 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 277.00 | | | 1 506 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 829.00 | | | 692 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 267.00 | | 95 267.00 | 95 267.00 |
FD Production vendue biens | 1 847 688.00 | | 1 847 688.00 | 1 847 688.00 |
FG Production vendue services | 387 688.00 | | 387 688.00 | 387 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 643.00 | | 2 330 643.00 | 2 330 643.00 |
FM Production stockée | | | -16 201.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 708 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 388.00 | | | 21 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 624.00 | | | 2 440 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 433.00 | | | 2 357 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 192.00 | | | 83 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 890 226.00 | | 117 353.00 | 1 890 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 326.00 | 14 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 833.00 | 1 831 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 928.00 | 219 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 579.00 | 1 597 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 117.00 | | | 230 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 802.00 | | 117 353.00 | 1 625 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 307.00 | | | 34 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 909.00 | 92 560.00 | 156 508.00 | 1 066 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 277.00 | 21 597.00 | 10 928.00 | 36 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030 632.00 | 70 963.00 | 145 580.00 | 1 030 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 044.00 | | 22 230.00 | 72 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |