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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
AP Constructions | 728 130.00 | 79 458.00 | 648 672.00 | 728 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 831 558.00 | 85 116.00 | 746 442.00 | 831 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 751.00 | 4 793.00 | 959.00 | 5 751.00 |
BZ Autres créances | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CF Disponibilités | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 948.00 | 4 793.00 | 10 156.00 | 14 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 507.00 | 89 909.00 | 756 598.00 | 846 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 425 800.00 | 1 800.00 | | 425 800.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | 775.00 | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 611.00 | 424 183.00 | | -11 611.00 |
DL TOTAL (I) | 489 506.00 | 501 117.00 | | 489 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 430.00 | 131 275.00 | | 215 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 916.00 | 8 919.00 | | 44 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 1 722.00 | | 2 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371.00 | 161 809.00 | | 3 371.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 092.00 | 303 725.00 | | 267 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 598.00 | 804 842.00 | | 756 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 145.00 | 189 974.00 | | 78 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 793.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 690 779.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 161 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 997.00 | 730 922.00 | | 97 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 608.00 | 306 739.00 | | 109 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 611.00 | 424 183.00 | | -11 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 604.00 | | | 831 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 831 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 558.00 | | | 831 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 819.00 | 36 297.00 | | 48 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 819.00 | 36 297.00 | | 48 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 430.00 | 26 483.00 | 108 338.00 | 215 430.00 |
VI Groupe et associés | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 668.00 | | | 221 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 664.00 | | | 137 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 092.00 | 78 145.00 | 108 338.00 | 267 092.00 |