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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
AP Constructions | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 941.00 | 33 333.00 | 607.00 | 33 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 730.00 | 77 700.00 | 30.00 | 77 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 567.00 | 160 961.00 | 10 605.00 | 171 567.00 |
BT Marchandises | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 399.00 | | 21 399.00 | 21 399.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 031.00 | 1 363.00 | 126 667.00 | 128 031.00 |
CF Disponibilités | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 635.00 | 1 363.00 | 245 271.00 | 246 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 202.00 | 162 325.00 | 255 876.00 | 418 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 868.00 | | | 138 868.00 |
DH Report à nouveau | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
DL TOTAL (I) | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 876.00 | | | 255 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 925.00 | | | 97 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 979.00 | | 196 979.00 | 196 979.00 |
FG Production vendue services | 146 574.00 | | 146 574.00 | 146 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 554.00 | | 343 554.00 | 343 554.00 |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 945.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 335.00 | | | 52 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715.00 | | | 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715.00 | | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 715.00 | | | 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 623.00 | | | 344 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 521.00 | | | 343 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 163.00 | | 405.00 | 171 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 307.00 | | 400.00 | 166 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | | 5.00 | 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 016.00 | 1 946.00 | | 159 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 016.00 | 1 946.00 | | 159 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 21 399.00 | 21 399.00 | | 21 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VI Groupe et associés | 44 860.00 | 44 860.00 | | 44 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 926.00 | 97 926.00 | | 97 926.00 |