| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 006.00 | 399 861.00 | 106 146.00 | 506 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 310.00 | 30 599.00 | 5 711.00 | 36 310.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 245.00 | 459 828.00 | 171 416.00 | 631 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 879.00 | | 305 879.00 | 305 879.00 |
BN En cours de production de biens | 105 150.00 | | 105 150.00 | 105 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 391.00 | 28 709.00 | 135 683.00 | 164 391.00 |
BZ Autres créances | 18 973.00 | | 18 973.00 | 18 973.00 |
CF Disponibilités | 36 823.00 | | 36 823.00 | 36 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 976.00 | 28 709.00 | 608 267.00 | 636 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 221.00 | 488 537.00 | 779 684.00 | 1 268 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 550.00 | 11 052.00 | 35 497.00 | 46 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
DH Report à nouveau | 411 360.00 | 411 360.00 | | 411 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 362.00 | 60 278.00 | | -28 362.00 |
DL TOTAL (I) | 435 199.00 | 513 561.00 | | 435 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 336.00 | 15 500.00 | | 55 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 211.00 | 19 377.00 | | 36 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 940.00 | 154 513.00 | | 164 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 429.00 | 98 098.00 | | 77 429.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | 101.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 485.00 | 287 591.00 | | 344 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 684.00 | 801 152.00 | | 779 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 102.00 | | | 341 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 267.00 | | | 40 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 368 648.00 | | 1 368 648.00 | 1 368 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 648.00 | | 1 368 648.00 | 1 368 648.00 |
FM Production stockée | | | 44 950.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 363.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 206.00 | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 206.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 763.00 | 1 923.00 | | 2 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 763.00 | 1 923.00 | | 2 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 280.00 | -1 717.00 | | -2 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 5 538.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 779.00 | 1 471 062.00 | | 1 464 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 493 142.00 | 1 410 784.00 | | 1 493 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 362.00 | 60 277.00 | | -28 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 567.00 | | | 51 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 148.00 | | 72 097.00 | 560 148.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 404.00 | | 10 146.00 | 36 404.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 24 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 631 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 469.00 | | 62 847.00 | 479 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 959.00 | | -896.00 | 25 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 865.00 | 42 963.00 | | 416 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 772.00 | 7 281.00 | | 3 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 777.00 | 35 682.00 | | 394 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 884.00 | 12 825.00 | | 15 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 884.00 | 12 825.00 | | 15 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 884.00 | 12 825.00 | | 15 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 940.00 | 164 940.00 | | 164 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 257.00 | 24 257.00 | | 24 257.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
UX Autres créances clients | 129 971.00 | 129 971.00 | | 129 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VB T. V. A. | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 907.00 | 40 907.00 | | 40 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 429.00 | 11 045.00 | 3 383.00 | 14 429.00 |
VI Groupe et associés | 46 781.00 | 46 781.00 | | 46 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 712.00 | | | 20 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 185.00 | 189 124.00 | 24 061.00 | 213 185.00 |
VW T.V.A. | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 485.00 | 341 102.00 | 3 383.00 | 344 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 188.00 | | | 19 188.00 |
ST Autres comptes | 248 482.00 | | | 248 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 628.00 | | | 47 628.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 85 879.00 | | | 85 879.00 |
YT Sous‐traitance | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 345 563.00 | | | 345 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 060.00 | | | 251 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 684.00 | | | 743 684.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |