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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 455.00 | 12 464.00 | 22 990.00 | 35 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 208.00 | 100 610.00 | 3 598.00 | 104 208.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 163.00 | 113 075.00 | 27 088.00 | 140 163.00 |
060 Stock marchandises | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
072 Créances – Autres | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
084 Disponibilités | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
110 Total général Actif | 155 881.00 | 113 075.00 | 42 806.00 | 155 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 851.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 806.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 825.00 | 60 422.00 | | 95 825.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 091.00 | 10 900.00 | | 12 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
230 Autres produits | 804.00 | 1 036.00 | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 094.00 | 72 358.00 | | 110 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 679.00 | 25 586.00 | | 39 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 625.00 | -1 146.00 | | 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 630.00 | 2 647.00 | | 1 630.00 |
242 Autres charges externes. | 42 563.00 | 36 201.00 | | 42 563.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 719.00 | 2 901.00 | | 2 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 742.00 | 15 697.00 | | 10 742.00 |
252 Charges sociales | 2 167.00 | 3 154.00 | | 2 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 762.00 | 4 594.00 | | 4 762.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 93.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 890.00 | 89 726.00 | | 104 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 205.00 | -17 369.00 | | 5 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 100.00 | | 25 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 205.00 | -17 289.00 | | 30 205.00 |