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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 171.00 | 228.00 | 400.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 597 000.00 | 21 181.00 | 575 818.00 | 597 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 486.00 | 41 900.00 | 2 586.00 | 44 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 551.00 | 121 875.00 | 375 676.00 | 497 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 672.00 | 185 128.00 | 1 256 544.00 | 1 441 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
BZ Autres créances | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
CF Disponibilités | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 641.00 | | 129 641.00 | 129 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 314.00 | 185 128.00 | 1 386 185.00 | 1 571 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 042 218.00 | 1 042 218.00 | | 1 042 218.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
DH Report à nouveau | -43 736.00 | 35 164.00 | | -43 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 721.00 | -78 901.00 | | -37 721.00 |
DL TOTAL (I) | 962 132.00 | 999 854.00 | | 962 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 923.00 | 15 192.00 | | 9 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 350.00 | 51 350.00 | | 251 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 839.00 | 57 725.00 | | 116 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 135.00 | 26 936.00 | | 36 135.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | 434.00 | | 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 403.00 | 18 143.00 | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 053.00 | 169 782.00 | | 424 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 185.00 | 1 169 636.00 | | 1 386 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 251 350.00 | | | 251 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
FG Production vendue services | 357 864.00 | | 357 864.00 | 357 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 752.00 | | 380 752.00 | 380 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 157.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 454.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 922.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 666.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 666.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 125.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 125.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 541.00 | | -216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 325.00 | 421 945.00 | | 382 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 046.00 | 500 846.00 | | 420 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 721.00 | -78 901.00 | | -37 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 840.00 | 116 840.00 | | 116 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
UX Autres créances clients | 45 212.00 | 45 212.00 | | 45 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VB T. V. A. | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 923.00 | 3 841.00 | 6 082.00 | 9 923.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 758.00 | 93 758.00 | | 93 758.00 |
VW T.V.A. | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 053.00 | 417 971.00 | 6 082.00 | 424 053.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |