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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AH Fonds commercial | 316 115.00 | | 316 115.00 | 316 115.00 |
AP Constructions | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 620.00 | 44 749.00 | 4 871.00 | 49 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 699.00 | 65 785.00 | 20 914.00 | 86 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 118.00 | 194 021.00 | 353 098.00 | 547 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
BT Marchandises | 67 890.00 | | 67 890.00 | 67 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 159.00 | 51 271.00 | 743 888.00 | 795 159.00 |
BZ Autres créances | 48 072.00 | | 48 072.00 | 48 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226 272.00 | | 226 272.00 | 226 272.00 |
CF Disponibilités | 137 220.00 | | 137 220.00 | 137 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 310.00 | 51 271.00 | 1 274 039.00 | 1 325 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 428.00 | 245 292.00 | 1 627 136.00 | 1 872 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DG Autres réserves | 410 342.00 | 357 141.00 | | 410 342.00 |
DH Report à nouveau | 302 553.00 | 302 553.00 | | 302 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 786.00 | 53 201.00 | | 104 786.00 |
DL TOTAL (I) | 915 326.00 | 810 540.00 | | 915 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509.00 | 731.00 | | 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 834.00 | 457 426.00 | | 373 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 532.00 | 230 378.00 | | 266 532.00 |
EA Autres dettes | 25 829.00 | 66 680.00 | | 25 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 800.00 | 61 510.00 | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 810.00 | 829 031.00 | | 711 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 136.00 | 1 639 571.00 | | 1 627 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 810.00 | 829 031.00 | | 711 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 509.00 | 731.00 | | 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 914.00 | 32 050.00 | 628 964.00 | 596 914.00 |
FG Production vendue services | 1 936 160.00 | | 1 936 160.00 | 1 936 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 074.00 | 32 050.00 | 2 565 124.00 | 2 533 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 565 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 911.00 | 3 697.00 | | 3 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 911.00 | 3 697.00 | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 951.00 | 34 968.00 | | 3 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 585.00 | 34 968.00 | | 4 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -31 271.00 | | -674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 896.00 | 4 919.00 | | 39 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 838.00 | 2 545 229.00 | | 2 569 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 052.00 | 2 492 028.00 | | 2 465 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 786.00 | 53 201.00 | | 104 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 568.00 | | 2 074.00 | 549 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 524.00 | 547 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 524.00 | 207 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 603.00 | | | 328 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 849.00 | | 1 994.00 | 209 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | 81.00 | 11 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 436.00 | 8 109.00 | 4 524.00 | 190 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 949.00 | 8 109.00 | 4 524.00 | 177 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 982.00 | 7 290.00 | | 43 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 982.00 | 7 290.00 | | 43 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 982.00 | 7 290.00 | | 43 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 834.00 | 373 834.00 | | 373 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 846.00 | 45 846.00 | | 45 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 506.00 | 90 506.00 | | 90 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 332.00 | 37 332.00 | | 37 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 397.00 | 10 397.00 | | 10 397.00 |
UX Autres créances clients | 737 657.00 | 737 657.00 | | 737 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VB T. V. A. | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VI Groupe et associés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 635.00 | 865 635.00 | | 865 635.00 |
VW T.V.A. | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 810.00 | 711 810.00 | | 711 810.00 |