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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 610.00 | | 263 610.00 | 263 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 945.00 | 1 370.00 | 360 574.00 | 361 945.00 |
CF Disponibilités | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 484.00 | | 55 484.00 | 55 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 429.00 | 1 370.00 | 416 058.00 | 417 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 263 610.00 | | | 263 610.00 |
CU Autres participations | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 392.00 | | | 21 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 256 061.00 | | | 256 061.00 |
DH Report à nouveau | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 203.00 | | | -2 203.00 |
DL TOTAL (I) | 358 636.00 | | | 358 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 058.00 | | | 416 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 945.00 | | | 361 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 574.00 | | | 360 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 610.00 | 263 610.00 | | 263 610.00 |
VI Groupe et associés | 56 058.00 | 56 058.00 | | 56 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 610.00 | 263 610.00 | | 263 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |