| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 211.00 | 118 865.00 | 16 346.00 | 135 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 906.00 | 53 639.00 | 28 268.00 | 81 906.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 046.00 | 172 504.00 | 50 542.00 | 223 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 499.00 | 6 837.00 | 279 661.00 | 286 499.00 |
BZ Autres créances | 98 314.00 | | 98 314.00 | 98 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 017.00 | | 22 017.00 | 22 017.00 |
CF Disponibilités | 312 083.00 | | 312 083.00 | 312 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 920.00 | 6 837.00 | 749 083.00 | 755 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 966.00 | 179 342.00 | 799 625.00 | 978 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
DG Autres réserves | 480 256.00 | 236 089.00 | | 480 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 028.00 | 364 167.00 | | 126 028.00 |
DL TOTAL (I) | 615 468.00 | 609 440.00 | | 615 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 432.00 | 2 569.00 | | 5 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 54 109.00 | | 59 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 007.00 | 186 079.00 | | 105 007.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 91 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 156.00 | 334 099.00 | | 184 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 625.00 | 943 539.00 | | 799 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 156.00 | 335 057.00 | | 184 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 320.00 | | 1 309 320.00 | 1 309 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 320.00 | | 1 309 320.00 | 1 309 320.00 |
FM Production stockée | | | -1 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 528.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 840.00 | 1 982.00 | | 3 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 661.00 | 31 005.00 | | 26 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 212.00 | 4 083.00 | | 16 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 6 493.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 6 493.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 152.00 | -2 410.00 | | 16 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 307.00 | 122 676.00 | | 40 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 775.00 | 1 943 687.00 | | 1 327 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 747.00 | 1 579 520.00 | | 1 201 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 028.00 | 364 167.00 | | 126 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 755.00 | | 119.00 | 239 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 627.00 | 221 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 627.00 | 217 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 745.00 | | | 235 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 010.00 | | 119.00 | 4 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 603.00 | 16 528.00 | 18 627.00 | 174 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 603.00 | 16 528.00 | 18 627.00 | 174 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 509.00 | 34 509.00 | | 34 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 239.00 | 44 239.00 | | 44 239.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 272 204.00 | 272 204.00 | | 272 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VC Groupe et associés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VI Groupe et associés | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972.00 | | | 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 526.00 | 88 526.00 | | 88 526.00 |
VP Divers | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 361.00 | 393 361.00 | | 393 361.00 |
VW T.V.A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 774.00 | 169 774.00 | | 169 774.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 435.00 | 20 255.00 | | 16 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 150.00 | 5 690.00 | | 5 150.00 |
ST Autres comptes | 95 557.00 | 153 631.00 | | 95 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 334.00 | 99 615.00 | | 114 334.00 |
YT Sous‐traitance | 145 594.00 | 239 652.00 | | 145 594.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 200.00 | 570.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | 7 456.00 | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 411.00 | 27 711.00 | | 18 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 216 651.00 | 380 067.00 | | 216 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 931.00 | 135 194.00 | | 109 931.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 836.00 | 499 158.00 | | 361 836.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |