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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 681.00 | 21 582.00 | 99.00 | 21 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 628.00 | 70 490.00 | 70 139.00 | 140 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 896.00 | 92 072.00 | 81 823.00 | 173 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 204.00 | 10 500.00 | 392 704.00 | 403 204.00 |
BZ Autres créances | 37 573.00 | | 37 573.00 | 37 573.00 |
CF Disponibilités | 330 731.00 | | 330 731.00 | 330 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 513.00 | | 47 513.00 | 47 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 022.00 | 10 500.00 | 828 522.00 | 839 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 917.00 | 102 572.00 | 910 345.00 | 1 012 917.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 265 756.00 | 212 613.00 | | 265 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 222.00 | 53 143.00 | | 31 222.00 |
DL TOTAL (I) | 516 979.00 | 485 756.00 | | 516 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 461.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 533.00 | 222 312.00 | | 148 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 589.00 | 114 792.00 | | 133 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 929.00 | | |
EA Autres dettes | 9 227.00 | 55 958.00 | | 9 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 748.00 | 47 617.00 | | 76 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 366.00 | 492 009.00 | | 393 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 345.00 | 977 766.00 | | 910 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 366.00 | 492 009.00 | | 393 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 461.00 | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 941 149.00 | | 941 149.00 | 941 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 941 149.00 | | 941 149.00 | 941 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 560.00 | 6 783.00 | | 12 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 323.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 4 323.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 264.00 | 12 945.00 | | 5 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 336.00 | 1 152 084.00 | | 960 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 114.00 | 1 098 941.00 | | 929 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 222.00 | 53 143.00 | | 31 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 705.00 | | 7 347.00 | 182 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 156.00 | 173 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 520.00 | 21 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 636.00 | 140 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 703.00 | | 2 561.00 | 153 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 4 786.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 676.00 | 19 436.00 | 16 040.00 | 88 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 143.00 | 960.00 | 520.00 | 21 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 533.00 | 18 476.00 | 15 520.00 | 67 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 533.00 | 148 533.00 | | 148 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
UX Autres créances clients | 378 004.00 | 378 004.00 | | 378 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 24 940.00 | 24 940.00 | | 24 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 513.00 | 47 513.00 | | 47 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 877.00 | 463 091.00 | 36 786.00 | 499 877.00 |
VW T.V.A. | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 366.00 | 393 366.00 | | 393 366.00 |