| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 744.00 | 116 900.00 | 72 844.00 | 189 744.00 |
040 Immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 444.00 | 117 503.00 | 121 941.00 | 239 444.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 634.00 | 469.00 | 52 166.00 | 52 634.00 |
072 Créances – Autres | 49 687.00 | | 49 687.00 | 49 687.00 |
084 Disponibilités | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 880.00 | 469.00 | 154 411.00 | 154 880.00 |
110 Total général Actif | 394 324.00 | 117 972.00 | 276 352.00 | 394 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 800.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 445.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 174.00 | |
AB Frais d’établissement | | 603.00 | -603.00 | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 671.00 | 77 685.00 | 6 986.00 | 84 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 225.00 | 62 195.00 | 45 030.00 | 107 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 596.00 | 140 483.00 | 101 113.00 | 241 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 990.00 | | 85 990.00 | 85 990.00 |
BZ Autres créances | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 548.00 | | 158 548.00 | 158 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 144.00 | 140 483.00 | 259 661.00 | 400 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 490.00 | 524 475.00 | | 600 490.00 |
230 Autres produits | 6 299.00 | 5 985.00 | | 6 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 606 788.00 | 530 459.00 | | 606 788.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 302.00 | 176 880.00 | | 211 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -661.00 | 9 360.00 | | -661.00 |
242 Autres charges externes. | 180 592.00 | 157 948.00 | | 180 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 961.00 | 10 660.00 | | 6 961.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 377.00 | 124 360.00 | | 123 377.00 |
252 Charges sociales | 17 973.00 | 19 431.00 | | 17 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 885.00 | 23 698.00 | | 23 885.00 |
262 Autres charges | 790.00 | 1 141.00 | | 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 220.00 | 523 480.00 | | 564 220.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 568.00 | 6 979.00 | | 42 568.00 |
280 Produits financiers | 174.00 | | | 174.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 528.00 | 23 999.00 | | 5 528.00 |
294 Charges financières | 923.00 | 1 050.00 | | 923.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 596.00 | 12 009.00 | | 3 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 267.00 | 4 843.00 | | 10 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 484.00 | 13 076.00 | | 33 484.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 816.00 | 96 816.00 | | 56 816.00 |
DH Report à nouveau | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 074.00 | 33 484.00 | | 5 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
DL TOTAL (I) | 135 624.00 | 146 800.00 | | 135 624.00 |
DP Provisions pour risques | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 518.00 | 44 847.00 | | 33 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | 402.00 | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 802.00 | 40 280.00 | | 38 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 255.00 | 35 849.00 | | 40 255.00 |
EA Autres dettes | 1 592.00 | 1 084.00 | | 1 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 948.00 | 122 463.00 | | 116 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 661.00 | 276 352.00 | | 259 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 133.00 | 99 018.00 | | 115 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FG Production vendue services | 651 276.00 | | 651 276.00 | 651 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 276.00 | | 651 276.00 | 651 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 369.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 993.00 | 6 242.00 | | 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 090.00 | 5 528.00 | | 4 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 417.00 | | | 9 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 507.00 | 5 528.00 | | 13 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | 3 596.00 | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 255.00 | 3 596.00 | | 8 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 252.00 | 1 932.00 | | 5 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 10 267.00 | | 3 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 483.00 | 612 490.00 | | 666 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 409.00 | 579 006.00 | | 661 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 074.00 | 33 484.00 | | 5 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |