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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 322 738.00 | 187 420.00 | 135 318.00 | 322 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 332 713.00 | 300 282.00 | 32 431.00 | 332 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 363 310.00 | 12 507 321.00 | 9 855 989.00 | 22 363 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 568.00 | 4 000.00 | 222 568.00 | 226 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 245 329.00 | 12 999 023.00 | 10 246 306.00 | 23 245 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 056 993.00 | | 2 056 993.00 | 2 056 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 873 017.00 | 429 138.00 | 10 443 879.00 | 10 873 017.00 |
BZ Autres créances | 1 284 335.00 | | 1 284 335.00 | 1 284 335.00 |
CF Disponibilités | 7 774 675.00 | | 7 774 675.00 | 7 774 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 392.00 | | 146 393.00 | 146 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 135 412.00 | 429 138.00 | 21 706 275.00 | 22 135 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 380 741.00 | 13 428 161.00 | 31 952 581.00 | 45 380 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 855.00 | 604 855.00 | | 604 855.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 4 161 041.00 | 3 527 792.00 | | 4 161 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 530 315.00 | 2 702 815.00 | | 2 530 315.00 |
DL TOTAL (I) | 8 896 864.00 | 8 709 964.00 | | 8 896 864.00 |
DP Provisions pour risques | 1 192 619.00 | 1 098 991.00 | | 1 192 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 254 833.00 | 1 164 629.00 | | 1 254 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 785 620.00 | 6 441 092.00 | | 6 785 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 144 295.00 | 7 095 322.00 | | 8 144 295.00 |
EA Autres dettes | 4 535 113.00 | 3 554 107.00 | | 4 535 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 335 857.00 | 1 448 247.00 | | 2 335 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 800 885.00 | 18 538 768.00 | | 21 800 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 952 581.00 | 28 413 361.00 | | 31 952 581.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 720 653.00 | 994 502.00 | | 720 653.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 62 214.00 | 65 638.00 | | 62 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 415 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 415 282.00 | |
FM Production stockée | | | -516 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 413 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 583 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 285 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 005 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 341 070.00 | |
GE Autres charges | | | 739 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 409 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 003 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 294 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 735 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 141.00 | 277 403.00 | | 303 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 141.00 | 277 403.00 | | 303 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793 763.00 | 238 799.00 | | 793 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 793 763.00 | 238 799.00 | | 793 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490 622.00 | 38 604.00 | | -490 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 524 019.00 | 362 249.00 | | 524 019.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 720 653.00 | 994 502.00 | | 720 653.00 |