| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 695.00 | 1 374.00 | 2 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 662.00 | 53 693.00 | 47 968.00 | 101 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 599.00 | 44 979.00 | 84 619.00 | 129 599.00 |
AX Avances et acomptes | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 369.00 | 113 712.00 | 214 656.00 | 328 369.00 |
BT Marchandises | 630 264.00 | | 630 264.00 | 630 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 350.00 | 6 610.00 | 482 739.00 | 489 350.00 |
BZ Autres créances | 19 247.00 | | 19 247.00 | 19 247.00 |
CF Disponibilités | 224 277.00 | | 224 277.00 | 224 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 568.00 | 6 610.00 | 1 372 958.00 | 1 379 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 938.00 | 120 323.00 | 1 587 614.00 | 1 707 938.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 263 528.00 | 176 082.00 | | 263 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 588.00 | 87 445.00 | | 121 588.00 |
DL TOTAL (I) | 660 116.00 | 538 528.00 | | 660 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 916.00 | 76 556.00 | | 221 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 819.00 | 16 118.00 | | 9 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 649.00 | 508 313.00 | | 486 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 740.00 | 157 227.00 | | 195 740.00 |
EA Autres dettes | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 497.00 | 758 215.00 | | 927 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 614.00 | 1 296 743.00 | | 1 587 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 989.00 | 716 152.00 | | 737 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 621.00 | | 201 933.00 | 177 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 185.00 | 328 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 185.00 | 308 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 208.00 | | 201 933.00 | 158 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 436.00 | 23 978.00 | 23 701.00 | 113 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 924.00 | 115.00 | | 14 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 512.00 | 23 863.00 | 23 701.00 | 98 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 725.00 | 4 885.00 | | 1 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 725.00 | 4 885.00 | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | 4 885.00 | | 1 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 649.00 | 486 649.00 | | 486 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 892.00 | 30 892.00 | | 30 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 373.00 | 13 373.00 | | 13 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 482 395.00 | 482 395.00 | | 482 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VB T. V. A. | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 916.00 | 32 408.00 | 177 488.00 | 221 916.00 |
VI Groupe et associés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 528.00 | 527 528.00 | | 527 528.00 |
VW T.V.A. | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 498.00 | 737 989.00 | 177 488.00 | 927 498.00 |