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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 241.00 | 10 821.00 | 3 420.00 | 14 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 148.00 | 10 997.00 | 2 151.00 | 13 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 692.00 | 21 819.00 | 13 874.00 | 35 692.00 |
BT Marchandises | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 837.00 | 7 080.00 | 329 758.00 | 336 837.00 |
BZ Autres créances | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CF Disponibilités | 382 818.00 | | 382 818.00 | 382 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 729.00 | 7 080.00 | 752 649.00 | 759 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 421.00 | 28 898.00 | 766 523.00 | 795 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 263 207.00 | | | 263 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
DL TOTAL (I) | 288 083.00 | | | 288 083.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 926.00 | | | 339 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 422.00 | | | 113 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 440.00 | | | 453 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 523.00 | | | 766 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 440.00 | | | 453 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 596.00 | 124 766.00 | 2 707 361.00 | 2 582 596.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 582 796.00 | 124 766.00 | 2 707 561.00 | 2 582 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 079 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 022.00 | | | -10 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 258.00 | | | 2 722 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 724 881.00 | | | 2 724 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 624.00 | | | -2 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 700.00 | | 6 611.00 | 30 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 8 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 619.00 | 35 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 259.00 | 13 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 741.00 | | 3 500.00 | 10 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 516.00 | | 2 890.00 | 11 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 443.00 | | 221.00 | 8 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 766.00 | 2 052.00 | | 19 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | 837.00 | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 1 216.00 | | 9 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 080.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 080.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 17 080.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 080.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 926.00 | 339 926.00 | | 339 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 816.00 | 51 816.00 | | 51 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
UX Autres créances clients | 329 095.00 | 329 095.00 | | 329 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 444.00 | 357 141.00 | 8 303.00 | 365 444.00 |
VW T.V.A. | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 440.00 | 453 440.00 | | 453 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
ST Autres comptes | 65 102.00 | | | 65 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 803.00 | | | 56 803.00 |
YT Sous‐traitance | 11.00 | | | 11.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 755.00 | | | 509 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 646.00 | | | 18 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 151.00 | | | 146 151.00 |