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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 705.00 | 307 353.00 | 69 352.00 | 376 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 800.00 | 7 157.00 | 8 642.00 | 15 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 122.00 | 189 401.00 | 98 721.00 | 288 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 611.00 | 884 298.00 | 330 313.00 | 1 214 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 217.00 | 3 420.00 | 594 797.00 | 598 217.00 |
BZ Autres créances | 291 155.00 | | 291 155.00 | 291 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 009 028.00 | | 1 009 028.00 | 1 009 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 705.00 | 3 420.00 | 1 933 285.00 | 1 936 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 316.00 | 887 718.00 | 2 263 598.00 | 3 151 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 510 484.00 | 380 386.00 | 130 098.00 | 510 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 421 080.00 | 1 607 449.00 | | 421 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 788.00 | 413 632.00 | | 234 788.00 |
DK Provisions réglementées | 1 032.00 | 5 047.00 | | 1 032.00 |
DL TOTAL (I) | 854 901.00 | 2 224 127.00 | | 854 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 092.00 | 61 568.00 | | 536 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 538.00 | 309 238.00 | | 303 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 705.00 | 349 509.00 | | 256 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 918.00 | 410 333.00 | | 311 918.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 697.00 | 1 130 649.00 | | 1 408 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 598.00 | 3 354 776.00 | | 2 263 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 605.00 | 1 094 557.00 | | 872 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 268 645.00 | | 2 268 645.00 | 2 268 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 645.00 | | 2 268 645.00 | 2 268 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 90 000.00 | | 1 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 014.00 | 189.00 | | 4 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 098.00 | 90 189.00 | | 5 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 611.00 | 90.00 | | 5 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | 90 099.00 | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 252.00 | -11 393.00 | | -95 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 544.00 | 3 117 684.00 | | 2 294 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 756.00 | 2 704 052.00 | | 2 059 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 788.00 | 413 632.00 | | 234 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 593.00 | | 153 441.00 | 1 197 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492 426.00 | | 18 058.00 | 492 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 079.00 | 108 345.00 | 1 214 611.00 | 28 079.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 510 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 079.00 | 108 345.00 | 303 922.00 | 28 079.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 178.00 | | 57 527.00 | 319 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 489.00 | | 77 856.00 | 362 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 329.00 | 202 314.00 | 108 345.00 | 790 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 297 397.00 | 82 989.00 | | 297 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 007.00 | 65 346.00 | | 242 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 925.00 | 53 979.00 | 108 345.00 | 250 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 047.00 | | 4 014.00 | 5 047.00 |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 393.00 | | 2 973.00 | 6 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 440.00 | | 6 987.00 | 11 440.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 705.00 | 256 705.00 | | 256 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 606.00 | 79 606.00 | | 79 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UX Autres créances clients | 590 009.00 | 590 009.00 | | 590 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VB T. V. A. | 47 163.00 | 47 163.00 | | 47 163.00 |
VC Groupe et associés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 092.00 | | 525 476.00 | 536 092.00 |
VI Groupe et associés | 303 538.00 | 303 538.00 | | 303 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212 059.00 | 212 059.00 | | 212 059.00 |
VP Divers | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 305.00 | 38 305.00 | | 38 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 177.00 | 951 177.00 | | 951 177.00 |
VW T.V.A. | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 697.00 | 872 605.00 | 525 476.00 | 1 408 697.00 |