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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 789.00 | 261.00 | 1 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 534.00 | 14 507.00 | 6 028.00 | 20 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 433.00 | 49 574.00 | 37 860.00 | 87 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 033.00 | 64 869.00 | 44 163.00 | 109 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 089.00 | | 25 089.00 | 25 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 086.00 | 6 437.00 | 237 649.00 | 244 086.00 |
BZ Autres créances | 24 052.00 | | 24 052.00 | 24 052.00 |
CF Disponibilités | 207 537.00 | | 207 537.00 | 207 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 760.00 | 6 437.00 | 495 323.00 | 501 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 792.00 | 71 306.00 | 539 486.00 | 610 792.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 806.00 | 26 333.00 | | 46 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 450.00 | 80 473.00 | | 43 450.00 |
DL TOTAL (I) | 99 056.00 | 115 606.00 | | 99 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 668.00 | 20 627.00 | | 185 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 558.00 | 12 551.00 | | 12 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 167.00 | 35 271.00 | | 146 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 138.00 | 84 142.00 | | 95 138.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 2 010.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 430.00 | 154 601.00 | | 440 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 486.00 | 270 207.00 | | 539 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 365.00 | 143 720.00 | | 434 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 628.00 | | 980 628.00 | 980 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 628.00 | | 980 628.00 | 980 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 393 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 13 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 404.00 | 13 723.00 | | 9 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 7 096.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 7 096.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 6 070.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 6 070.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152.00 | 1 026.00 | | 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 970.00 | 24 412.00 | | 8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 409.00 | 939 130.00 | | 990 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 959.00 | 858 657.00 | | 946 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 450.00 | 80 473.00 | | 43 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 006.00 | | 26 027.00 | 83 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 006.00 | | 24 962.00 | 83 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 222.00 | 14 647.00 | | 50 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 789.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 222.00 | 13 858.00 | | 50 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 702.00 | 735.00 | | 5 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 702.00 | 735.00 | | 5 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 702.00 | 735.00 | | 5 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 735.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 167.00 | 146 167.00 | | 146 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 402.00 | 29 402.00 | | 29 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 235 262.00 | 235 262.00 | | 235 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VB T. V. A. | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 668.00 | 179 603.00 | 6 065.00 | 185 668.00 |
VI Groupe et associés | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 132.00 | | | 170 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 133.00 | 269 133.00 | | 269 133.00 |
VW T.V.A. | 45 181.00 | 45 181.00 | | 45 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 430.00 | 434 365.00 | 6 065.00 | 440 430.00 |