| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 000.00 | 109.00 | 197 891.00 | 198 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 900.00 | 32 231.00 | 84 669.00 | 116 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 900.00 | 32 340.00 | 282 560.00 | 314 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 020.00 | 13 026.00 | 669 994.00 | 683 020.00 |
BZ Autres créances | 71 813.00 | | 71 813.00 | 71 813.00 |
CF Disponibilités | 316 227.00 | | 316 227.00 | 316 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 566.00 | 13 026.00 | 1 063 540.00 | 1 076 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 466.00 | 45 366.00 | 1 346 100.00 | 1 391 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 245 040.00 | 202 281.00 | | 245 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 073.00 | 42 759.00 | | 159 073.00 |
DL TOTAL (I) | 417 313.00 | 258 240.00 | | 417 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 033.00 | 9 823.00 | | 474 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 792.00 | 16 517.00 | | 209 792.00 |
EA Autres dettes | 211 026.00 | 9 510.00 | | 211 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 787.00 | 35 932.00 | | 928 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 100.00 | 294 172.00 | | 1 346 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 787.00 | 35 932.00 | | 928 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 952 776.00 | | 4 952 776.00 | 4 952 776.00 |
FG Production vendue services | 317 985.00 | | 317 985.00 | 317 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 761.00 | | 5 270 761.00 | 5 270 761.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 553 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 1 898.00 | | 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 043.00 | 1 898.00 | | 13 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 235.00 | 1 898.00 | | 12 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 991.00 | 9 756.00 | | 54 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 811.00 | 4 385 477.00 | | 5 481 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 322 738.00 | 4 342 718.00 | | 5 322 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 073.00 | 42 759.00 | | 159 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |