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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 51 060.00 | 1 411.00 | 49 648.00 | 51 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 472.00 | 54 167.00 | 11 304.00 | 65 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 121.00 | 23 216.00 | 69 904.00 | 93 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 144.00 | 81 285.00 | 155 858.00 | 237 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BN En cours de production de biens | 70 500.00 | | 70 500.00 | 70 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 898.00 | 3 112.00 | 258 785.00 | 261 898.00 |
BZ Autres créances | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CF Disponibilités | 94 740.00 | | 94 740.00 | 94 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 073.00 | 3 112.00 | 452 960.00 | 456 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 217.00 | 84 398.00 | 608 818.00 | 693 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 318.00 | -23 158.00 | | -15 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 280.00 | 7 840.00 | | 13 280.00 |
DL TOTAL (I) | 160 962.00 | 147 681.00 | | 160 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 141.00 | 50 792.00 | | 266 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 556.00 | 33 136.00 | | 19 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 094.00 | 9 493.00 | | 15 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 96 646.00 | | 50 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 715.00 | 61 689.00 | | 76 715.00 |
EA Autres dettes | 19 424.00 | 10 666.00 | | 19 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 856.00 | 262 424.00 | | 447 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 818.00 | 410 106.00 | | 608 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 320.00 | 261 088.00 | | 342 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 838.00 | | 475 838.00 | 475 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 838.00 | | 475 838.00 | 475 838.00 |
FM Production stockée | | | 34 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 033.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -86.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 780.00 | 526 259.00 | | 554 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 499.00 | 518 419.00 | | 541 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 280.00 | 7 840.00 | | 13 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 454.00 | 3 122.00 | | 1 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 121.00 | | 124 024.00 | 113 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 631.00 | | 124 024.00 | 85 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 019.00 | 12 267.00 | | 69 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 105.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 633.00 | 12 162.00 | | 66 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
UX Autres créances clients | 258 163.00 | 258 163.00 | | 258 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 365.00 | 148 829.00 | 81 169.00 | 254 365.00 |
VI Groupe et associés | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 963.00 | 268 963.00 | | 268 963.00 |
VW T.V.A. | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 762.00 | 327 226.00 | 81 169.00 | 432 762.00 |