| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 712.00 | 5 707.00 | 4.00 | 5 712.00 |
AH Fonds commercial | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 886.00 | 3 474.00 | 2 412.00 | 5 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 603.00 | 9 181.00 | 25 421.00 | 34 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 687.00 | 374.00 | 15 313.00 | 15 687.00 |
BZ Autres créances | 28 608.00 | | 28 608.00 | 28 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CF Disponibilités | 203 838.00 | | 203 838.00 | 203 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 649.00 | 374.00 | 268 275.00 | 268 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 253.00 | 9 555.00 | 293 697.00 | 303 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 24 934.00 | 10 458.00 | | 24 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 864.00 | 14 475.00 | | 121 864.00 |
DL TOTAL (I) | 155 599.00 | 33 734.00 | | 155 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 3.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 466.00 | 36 589.00 | | 24 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 133.00 | 38 518.00 | | 71 133.00 |
EA Autres dettes | 42 483.00 | 57 762.00 | | 42 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 097.00 | 132 873.00 | | 138 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 697.00 | 166 607.00 | | 293 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 821.00 | | 397 821.00 | 397 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 821.00 | | 397 821.00 | 397 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 59.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | 59.00 | | 1 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 59.00 | | 61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 889.00 | 2 881.00 | | 40 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 695.00 | 349 642.00 | | 403 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 831.00 | 335 166.00 | | 281 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 864.00 | 14 475.00 | | 121 864.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 204.00 | 5 086.00 | | 5 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 405.00 | | 3 567.00 | 37 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 368.00 | 34 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 582.00 | 22 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 786.00 | 5 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 815.00 | | 1 622.00 | 22 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 754.00 | | 1 919.00 | 8 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | 26.00 | 5 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 432.00 | 3 024.00 | 5 275.00 | 11 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 668.00 | 1 622.00 | 1 582.00 | 5 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | 1 403.00 | 3 693.00 | 5 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 374.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 374.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 374.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 484.00 | 42 484.00 | | 42 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 208.00 | 21 208.00 | | 21 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 003.00 | 45 983.00 | 1 020.00 | 47 003.00 |
VW T.V.A. | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 098.00 | 138 098.00 | | 138 098.00 |