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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AP Constructions | 911 878.00 | 434 968.00 | 476 909.00 | 911 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 056.00 | 894 981.00 | 88 075.00 | 983 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 794.00 | 78 848.00 | 24 946.00 | 103 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 897.00 | 1 445 584.00 | 688 313.00 | 2 133 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 586.00 | 5 445.00 | 72 141.00 | 77 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 052.00 | 849.00 | 72 203.00 | 73 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 867.00 | 744.00 | 107 123.00 | 107 867.00 |
BZ Autres créances | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CF Disponibilités | 30 989.00 | | 30 989.00 | 30 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 857.00 | 7 038.00 | 291 818.00 | 298 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 754.00 | 1 452 622.00 | 980 131.00 | 2 432 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
DG Autres réserves | 84 459.00 | 153 141.00 | | 84 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 080.00 | -68 681.00 | | -26 080.00 |
DL TOTAL (I) | 724 979.00 | 751 059.00 | | 724 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 093.00 | 9 999.00 | | 9 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 093.00 | 9 999.00 | | 9 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 699.00 | 186 394.00 | | 152 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 008.00 | 45 032.00 | | 68 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 428.00 | 46 925.00 | | 23 428.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 1 460.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 061.00 | 279 975.00 | | 246 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 133.00 | 1 041 033.00 | | 980 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 374.00 | 166 173.00 | | 150 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 685.00 | 35 600.00 | | 19 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 999.00 | | 905.00 | 9 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 999.00 | | 905.00 | 9 999.00 |