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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 340.00 | 10 697.00 | 1 643.00 | 12 340.00 |
AH Fonds commercial | 87 558.00 | | 87 558.00 | 87 558.00 |
AN Terrains | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
AP Constructions | 196 135.00 | 189 028.00 | 7 107.00 | 196 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 618.00 | 18 809.00 | 1 810.00 | 20 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 454.00 | 60 454.00 | | 60 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 517.00 | 278 987.00 | 107 530.00 | 386 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BT Marchandises | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 246.00 | | 138 246.00 | 138 246.00 |
BZ Autres créances | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 262 346.00 | | 262 346.00 | 262 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 188.00 | | 53 188.00 | 53 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 864.00 | | 680 864.00 | 680 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 382.00 | 278 987.00 | 788 395.00 | 1 067 382.00 |
CU Autres participations | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
DL TOTAL (I) | 58 053.00 | | | 58 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 690.00 | | | 93 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 685.00 | | | 214 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
EA Autres dettes | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 342.00 | | | 730 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 395.00 | | | 788 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 342.00 | | | 730 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 460.00 | | 57.00 | 386 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 898.00 | | | 99 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 217.00 | | | 284 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 346.00 | | 57.00 | 2 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 651.00 | 5 336.00 | 278 987.00 | 273 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 763.00 | 1 933.00 | 10 697.00 | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 888.00 | 3 403.00 | 268 290.00 | 264 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 685.00 | 214 685.00 | | 214 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 138 246.00 | 138 246.00 | | 138 246.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 690.00 | 93 690.00 | | 93 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 188.00 | 53 188.00 | | 53 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 335.00 | 192 105.00 | 230.00 | 192 335.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 342.00 | 730 342.00 | | 730 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
ST Autres comptes | 151 603.00 | | | 151 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239.00 | | | 239.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 809.00 | | | 193 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 042.00 | | | 159 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 237.00 | | | 158 237.00 |