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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 440 646.00 | | 440 646.00 | 440 646.00 |
AP Constructions | 153 800.00 | 58 707.00 | 95 092.00 | 153 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 858.00 | 40 244.00 | 21 614.00 | 61 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 277.00 | 4 646.00 | 6 630.00 | 11 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 898.00 | 106 598.00 | 577 299.00 | 683 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
BT Marchandises | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 108 534.00 | | 108 534.00 | 108 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 705.00 | | 123 705.00 | 123 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 603.00 | 106 598.00 | 701 005.00 | 807 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 395.00 | 81 189.00 | | 125 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 147.00 | 44 205.00 | | 43 147.00 |
DL TOTAL (I) | 179 542.00 | 136 395.00 | | 179 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 721.00 | 309 665.00 | | 378 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 172.00 | 539.00 | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 29 509.00 | | 30 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 023.00 | 69 331.00 | | 110 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 462.00 | 409 045.00 | | 521 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 005.00 | 545 440.00 | | 701 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 835.00 | 187 354.00 | | 281 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 727.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 665.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 069 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 111 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 217.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 063 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 936.00 | 13 761.00 | | 14 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 128 541.00 | 1 063 581.00 | | 1 128 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 394.00 | 1 019 375.00 | | 1 085 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 147.00 | 44 205.00 | | 43 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 017.00 | | 84 657.00 | 651 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 777.00 | 683 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 777.00 | 226 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 443 647.00 | | | 443 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 675.00 | | 84 037.00 | 194 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 695.00 | | 620.00 | 12 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 738.00 | 22 637.00 | 51 777.00 | 135 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 738.00 | 22 637.00 | 51 777.00 | 132 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 305.00 | 45 305.00 | | 45 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 721.00 | 139 094.00 | 218 821.00 | 378 721.00 |
VI Groupe et associés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 900.00 | | | 127 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 096.00 | | | 57 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 674.00 | 8 359.00 | 13 315.00 | 21 674.00 |
VW T.V.A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 463.00 | 281 836.00 | 218 821.00 | 521 463.00 |