| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 274.00 | 182 849.00 | 151 424.00 | 334 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 213.00 | 185 809.00 | 537 403.00 | 723 213.00 |
BT Marchandises | 136 993.00 | | 136 993.00 | 136 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BZ Autres créances | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
CF Disponibilités | 101 039.00 | | 101 039.00 | 101 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 941.00 | | 328 941.00 | 328 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 154.00 | 185 809.00 | 866 345.00 | 1 052 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 509.00 | 102 509.00 | | 102 509.00 |
DH Report à nouveau | 70 947.00 | 14 935.00 | | 70 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 952.00 | 56 011.00 | | 45 952.00 |
DL TOTAL (I) | 274 409.00 | 228 457.00 | | 274 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 449.00 | 490 466.00 | | 422 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 718.00 | 48 361.00 | | 29 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 444.00 | 101 917.00 | | 97 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 027.00 | 39 813.00 | | 38 027.00 |
EA Autres dettes | 4 296.00 | 4 000.00 | | 4 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 935.00 | 684 559.00 | | 591 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 345.00 | 913 016.00 | | 866 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 614.00 | | 3 600.00 | 719 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 676.00 | | 3 558.00 | 333 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 937.00 | | 42.00 | 5 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 530.00 | 34 280.00 | | 151 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 530.00 | 34 280.00 | | 151 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 444.00 | 97 444.00 | | 97 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
UX Autres créances clients | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VB T. V. A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 449.00 | 68 677.00 | 277 607.00 | 422 449.00 |
VI Groupe et associés | 29 718.00 | 29 718.00 | | 29 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 887.00 | 90 908.00 | 5 979.00 | 96 887.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 936.00 | 238 164.00 | 277 607.00 | 591 936.00 |