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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 814.00 | 82 139.00 | 23 675.00 | 105 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 714.00 | 82 139.00 | 48 575.00 | 130 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BZ Autres créances | 13 412.00 | | 13 412.00 | 13 412.00 |
CF Disponibilités | 50 005.00 | | 50 005.00 | 50 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 511.00 | 82 139.00 | 118 372.00 | 200 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 667.00 | 7 292.00 | | 21 667.00 |
DH Report à nouveau | | 6 949.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711.00 | 7 425.00 | | -711.00 |
DL TOTAL (I) | 26 456.00 | 27 167.00 | | 26 456.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 666.00 | 10 890.00 | | 53 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 387.00 | 2 038.00 | | 6 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 42 850.00 | | 15 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 227.00 | 11 377.00 | | 6 227.00 |
EA Autres dettes | | 2.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 915.00 | 67 156.00 | | 81 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 372.00 | 94 324.00 | | 118 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 714.00 | | | 130 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 814.00 | | | 105 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 343.00 | 8 796.00 | | 73 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 343.00 | 8 796.00 | | 73 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 666.00 | 53 666.00 | | 53 666.00 |
VI Groupe et associés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |