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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 763.00 | 2 037.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 655.00 | 229 904.00 | 8 751.00 | 238 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 880.00 | 265 667.00 | 45 213.00 | 310 880.00 |
BT Marchandises | 132 128.00 | 5 985.00 | 126 143.00 | 132 128.00 |
BZ Autres créances | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CF Disponibilités | 145 109.00 | | 145 109.00 | 145 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 227.00 | 5 985.00 | 315 242.00 | 321 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 108.00 | 271 652.00 | 360 456.00 | 632 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 947.00 | 70 699.00 | | 79 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | 9 248.00 | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 100 819.00 | 96 447.00 | | 100 819.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 846.00 | 108 012.00 | | 135 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 548.00 | 19 210.00 | | 9 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 148.00 | 49 085.00 | | 63 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 277.00 | 40 527.00 | | 43 277.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 1 571.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 637.00 | 218 405.00 | | 252 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 456.00 | 314 852.00 | | 360 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 200.00 | 179 051.00 | | 138 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 438.00 | | 4 443.00 | 306 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 243.00 | | 4 211.00 | 239 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 195.00 | | 231.00 | 34 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 444.00 | 35 223.00 | | 230 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 469.00 | 4 531.00 | | 28 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 975.00 | 30 692.00 | | 201 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 846.00 | 21 410.00 | 114 437.00 | 135 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 365.00 | 19 365.00 | | 19 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 417.00 | 43 991.00 | 34 426.00 | 78 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 637.00 | 138 201.00 | 114 437.00 | 252 637.00 |