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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
AP Constructions | 3 249.00 | 2 721.00 | 528.00 | 3 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 838.00 | 13 434.00 | 10 405.00 | 23 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 018.00 | 32 888.00 | 50 130.00 | 83 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 983.00 | 50 147.00 | 82 835.00 | 132 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 346.00 | | 82 346.00 | 82 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 483.00 | 7 733.00 | 202 750.00 | 210 483.00 |
BZ Autres créances | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
CF Disponibilités | 149 560.00 | | 149 560.00 | 149 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 456.00 | 7 733.00 | 459 722.00 | 467 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 438.00 | 57 881.00 | 542 558.00 | 600 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 133 743.00 | 89 300.00 | | 133 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 049.00 | 59 444.00 | | 14 049.00 |
DL TOTAL (I) | 153 292.00 | 154 243.00 | | 153 292.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58.00 | 90.00 | | 58.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 226.00 | 74 612.00 | | 215 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 608.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 806.00 | 92 284.00 | | 49 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 653.00 | 66 788.00 | | 107 653.00 |
EA Autres dettes | 15 254.00 | 15 432.00 | | 15 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 266.00 | 249 813.00 | | 389 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 558.00 | 404 056.00 | | 542 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 593.00 | | 37 390.00 | 95 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 715.00 | | 37 390.00 | 72 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 702.00 | 12 445.00 | | 37 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 597.00 | 12 445.00 | | 36 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 806.00 | 49 806.00 | | 49 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 897.00 | 18 897.00 | | 18 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 462.00 | 71 462.00 | | 71 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 202 324.00 | 202 324.00 | | 202 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VB T. V. A. | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 226.00 | 163 906.00 | 50 258.00 | 215 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 926.00 | | | 171 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 312.00 | | | 31 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 685.00 | 235 550.00 | 135.00 | 235 685.00 |
VW T.V.A. | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 266.00 | 337 946.00 | 50 258.00 | 389 266.00 |