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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 515.00 | 885.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620.00 | 515.00 | 1 105.00 | 1 620.00 |
BT Marchandises | 117 628.00 | | 117 628.00 | 117 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 790.00 | | 68 790.00 | 68 790.00 |
BZ Autres créances | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
CF Disponibilités | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 346.00 | | 241 346.00 | 241 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 966.00 | 515.00 | 242 451.00 | 242 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 079.00 | 75 939.00 | | -226 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 538.00 | -302 018.00 | | 99 538.00 |
DL TOTAL (I) | -125 541.00 | -225 079.00 | | -125 541.00 |
DP Provisions pour risques | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 533.00 | 5 962.00 | | 42 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | 18 252.00 | | 36 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 353.00 | 285 340.00 | | 189 353.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 643.00 | 309 554.00 | | 337 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 451.00 | 84 475.00 | | 242 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 428.00 | 49 163.00 | | 71 428.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 322.00 | | | 71 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 254 641.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 988 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 111.00 | 14 494.00 | | 112 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 111.00 | 14 494.00 | | 112 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 967.00 | 413 731.00 | | 11 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 592.00 | 413 731.00 | | 42 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 519.00 | -399 236.00 | | 69 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 7 024.00 | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 737.00 | 1 862 263.00 | | 1 376 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 199.00 | 2 164 281.00 | | 1 277 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 538.00 | -302 018.00 | | 99 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235.00 | 280.00 | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235.00 | 280.00 | | 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 922.00 | 1.00 | 36 921.00 | 36 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 340.00 | 23 649.00 | 261 691.00 | 285 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 68 790.00 | 68 790.00 | | 68 790.00 |
VI Groupe et associés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 353.00 | 28 588.00 | 160 765.00 | 189 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 456.00 | 115 236.00 | 220.00 | 115 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 114.00 | 71 428.00 | 197 686.00 | 269 114.00 |