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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 066 178.00 | | 1 066 178.00 | 1 066 178.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 066 178.00 | | 1 066 178.00 | 1 066 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 800.00 | | 124 800.00 | 124 800.00 |
072 Créances – Autres | 47 122.00 | | 47 122.00 | 47 122.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 59 570.00 | | 59 570.00 | 59 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 492.00 | | 231 492.00 | 231 492.00 |
110 Total général Actif | 1 297 670.00 | | 1 297 670.00 | 1 297 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 960 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 195 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 297 670.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 567.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 166 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 49.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 003.00 | 180 049.00 | | 180 003.00 |
242 Autres charges externes. | 18 352.00 | 5 070.00 | | 18 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 889.00 | 7 473.00 | | 7 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 904.00 | 86 998.00 | | 81 904.00 |
252 Charges sociales | 25 989.00 | 25 493.00 | | 25 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 134.00 | 125 034.00 | | 134 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 869.00 | 55 015.00 | | 45 869.00 |
280 Produits financiers | 80 110.00 | 201.00 | | 80 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 10 092.00 | | 9 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 116 940.00 | 45 124.00 | | 116 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 159 567.00 | | | 159 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 906 612.00 | | | 906 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 567.00 | | | 159 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 122.00 | | | 3 122.00 |