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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 314.00 | | 128 314.00 | 128 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 815.00 | | 215 815.00 | 215 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 658.00 | | 106 658.00 | 106 658.00 |
BZ Autres créances | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CF Disponibilités | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 605.00 | | 139 605.00 | 139 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 420.00 | | 355 420.00 | 355 420.00 |
CU Autres participations | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 49 333.00 | | |
DH Report à nouveau | -16 192.00 | | | -16 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 535.00 | -65 526.00 | | 1 535.00 |
DK Provisions réglementées | 16 200.00 | 10 800.00 | | 16 200.00 |
DL TOTAL (I) | 12 543.00 | 5 607.00 | | 12 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 171.00 | 104 532.00 | | 87 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 850.00 | 120 366.00 | | 116 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 023.00 | 9 450.00 | | 32 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 612.00 | 16 465.00 | | 18 612.00 |
EA Autres dettes | 88 220.00 | 50 000.00 | | 88 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 877.00 | 300 815.00 | | 342 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 420.00 | 306 422.00 | | 355 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 783.00 | | 53 783.00 | 53 783.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 72 539.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 140.00 | 77 939.00 | | 10 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 640.00 | -77 939.00 | | -5 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 486.00 | 81 380.00 | | 64 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 950.00 | 146 906.00 | | 62 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 535.00 | -65 526.00 | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 171.00 | | | 259 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 171.00 | | | 259 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 886.00 | | 142 886.00 | 142 886.00 |
UX Autres créances clients | 65 898.00 | 65 898.00 | | 65 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 533.00 | 104 533.00 | | 104 533.00 |
VI Groupe et associés | 120 367.00 | 120 367.00 | | 120 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 861.00 | 69 975.00 | 142 886.00 | 212 861.00 |
VW T.V.A. | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 815.00 | 300 815.00 | | 300 815.00 |