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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 008.00 | 23 841.00 | 21 167.00 | 45 008.00 |
AP Constructions | 8 615.00 | 792.00 | 7 823.00 | 8 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 996.00 | 231 677.00 | 259 319.00 | 490 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 648.00 | 807.00 | 3 841.00 | 4 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 249.00 | 257 117.00 | 293 132.00 | 550 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 785.00 | | 23 785.00 | 23 785.00 |
BN En cours de production de biens | 183 615.00 | | 183 615.00 | 183 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 8 749.00 | -8 749.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
BZ Autres créances | 533 298.00 | | 533 298.00 | 533 298.00 |
CF Disponibilités | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 415.00 | 8 749.00 | 878 666.00 | 887 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 664.00 | 265 866.00 | 1 171 798.00 | 1 437 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 229.00 | | | -159 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 297.00 | | | -24 297.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | -165 193.00 | | | -165 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 187.00 | | | 1 145 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 291.00 | | | 97 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 487.00 | | | 94 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 991.00 | | | 1 336 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 798.00 | | | 1 171 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 621.00 | | | 1 167 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 569 543.00 | | 569 543.00 | 569 543.00 |
FG Production vendue services | 544 373.00 | | 544 373.00 | 544 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 917.00 | | 1 113 917.00 | 1 113 917.00 |
FM Production stockée | | | 26 934.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 832.00 | | | 1 169 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 129.00 | | | 1 194 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 297.00 | | | -24 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 123.00 | | 109 126.00 | 441 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 550.00 | | 2 458.00 | 42 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 573.00 | | 106 669.00 | 398 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 107.00 | 95 010.00 | | 162 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 862.00 | 8 979.00 | | 14 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 245.00 | 86 031.00 | | 147 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 291.00 | 97 291.00 | | 97 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 307.00 | 39 307.00 | | 39 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
UX Autres créances clients | 130 201.00 | 130 201.00 | | 130 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VB T. V. A. | 20 730.00 | 20 730.00 | | 20 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 254.00 | 88 884.00 | 169 370.00 | 258 254.00 |
VI Groupe et associés | 886 933.00 | 886 933.00 | | 886 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 510 688.00 | 510 688.00 | | 510 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 452.00 | 666 452.00 | | 666 452.00 |
VW T.V.A. | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 991.00 | 1 167 621.00 | 169 370.00 | 1 336 991.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |