| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382.00 | 1 105.00 | 1 276.00 | 2 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 192.00 | 141 105.00 | 303 086.00 | 444 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 815.00 | | 30 815.00 | 30 815.00 |
BZ Autres créances | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CF Disponibilités | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 503.00 | | 41 503.00 | 41 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 694.00 | 141 105.00 | 344 589.00 | 485 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 427 810.00 | 140 000.00 | 287 810.00 | 427 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 117.00 | -3 956.00 | | -4 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 475.00 | -161.00 | | -98 475.00 |
DL TOTAL (I) | -92 592.00 | 5 883.00 | | -92 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 436.00 | 272 597.00 | | 241 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 809.00 | 101 126.00 | | 144 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 12 379.00 | | 11 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 305.00 | 36 652.00 | | 32 305.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 182.00 | 422 753.00 | | 437 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 589.00 | 428 636.00 | | 344 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 187 080.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 080.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 080.00 | 152 835.00 | | 187 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 555.00 | 152 996.00 | | 285 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 475.00 | -160.00 | | -98 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 305.00 | 32 305.00 | | 32 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
UX Autres créances clients | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 436.00 | 49 858.00 | 191 577.00 | 241 436.00 |
VI Groupe et associés | 70 094.00 | 70 094.00 | | 70 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 726.00 | | | 45 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 590.00 | 38 590.00 | | 38 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 182.00 | 245 604.00 | 191 577.00 | 437 182.00 |