| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 113.00 | | 502 113.00 | 502 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 655.00 | 5 286.00 | 17 369.00 | 22 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 715.00 | 46 580.00 | 1 231 135.00 | 1 277 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 775.00 | | 255 775.00 | 255 775.00 |
BZ Autres créances | 259 073.00 | | 259 073.00 | 259 073.00 |
CF Disponibilités | 1 062 877.00 | | 1 062 877.00 | 1 062 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 116.00 | | 41 116.00 | 41 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 167.00 | | 1 619 167.00 | 1 619 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 527.00 | 46 580.00 | 2 867 947.00 | 2 914 527.00 |
CU Autres participations | 496 736.00 | | 496 736.00 | 496 736.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 822.00 | 41 294.00 | 144 528.00 | 185 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 147 001.00 | 2 075 001.00 | | 2 147 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 768 004.00 | 1 840 004.00 | | 1 768 004.00 |
DH Report à nouveau | -1 239 233.00 | | | -1 239 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 444.00 | -1 239 233.00 | | -919 444.00 |
DK Provisions réglementées | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 181.00 | 2 675 771.00 | | 1 759 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 285.00 | | | 423 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 362.00 | 200 000.00 | | 180 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 173.00 | 104 944.00 | | 113 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 323.00 | 108 312.00 | | 208 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 278.00 | | | 182 278.00 |
EA Autres dettes | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 766.00 | 413 255.00 | | 1 108 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 947.00 | 3 089 027.00 | | 2 867 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 201.00 | 233 255.00 | | 634 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 346 382.00 | 4 000.00 | 350 382.00 | 346 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 382.00 | 4 000.00 | 350 382.00 | 346 382.00 |
FN Production immobilisée | | | 366 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 412.00 | |
GE Autres charges | | | 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 093 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 862.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 992.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 854.00 | 64 992.00 | | 2 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 854.00 | 8 871.00 | | -2 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 155.00 | -128 562.00 | | -177 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 106.00 | 543 306.00 | | 728 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 552.00 | 1 782 538.00 | | 1 647 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 444.00 | -1 239 233.00 | | -919 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 233.00 | 21 553.00 | | 40 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 505.00 | | 867 209.00 | 410 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 860.00 | | 180 253.00 | 321 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 780.00 | | 3 875.00 | 18 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 865.00 | | 497 259.00 | 69 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066.00 | 44 514.00 | | 2 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | 3 220.00 | | 2 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 362.00 | 40 362.00 | 140 000.00 | 180 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 173.00 | 113 173.00 | | 113 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 278.00 | 182 278.00 | | 182 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 388.00 | | 70 388.00 | 70 388.00 |
UX Autres créances clients | 255 775.00 | 255 775.00 | | 255 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 285.00 | 88 720.00 | 334 565.00 | 423 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 715.00 | | | 46 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 323.00 | 208 323.00 | | 208 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 116.00 | 41 116.00 | | 41 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 353.00 | 555 964.00 | 70 388.00 | 626 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 766.00 | 634 201.00 | 474 565.00 | 1 108 766.00 |