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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 482.00 | 8 717.00 | 2 764.00 | 11 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 11 482.00 | 8 717.00 | 2 764.00 | 11 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 960.00 | | 20 960.00 | 20 960.00 |
072 Créances – Autres | 78 932.00 | | 78 932.00 | 78 932.00 |
084 Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 773.00 | | 100 773.00 | 100 773.00 |
110 Total général Actif | 112 254.00 | 8 717.00 | 103 537.00 | 112 254.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 343.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 303 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 505.00 | 130 014.00 | | 35 505.00 |
214 Production vendue de biens – France | 105 918.00 | 272 337.00 | | 105 918.00 |
230 Autres produits | 11 773.00 | 5 809.00 | | 11 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 197.00 | 408 159.00 | | 153 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 232.00 | 58 740.00 | | 18 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 680.00 | 108 395.00 | | 34 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31 915.00 | -31 915.00 | | 31 915.00 |
242 Autres charges externes. | 56 447.00 | 93 758.00 | | 56 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | 985.00 | | 569.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 360.00 | 124 374.00 | | 60 360.00 |
252 Charges sociales | 12 515.00 | 31 218.00 | | 12 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 014.00 | 38 795.00 | | 26 014.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 521.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 797.00 | 424 871.00 | | 240 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -87 600.00 | -16 712.00 | | -87 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 390 300.00 | 30 500.00 | | 390 300.00 |
294 Charges financières | 9 461.00 | 5 648.00 | | 9 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 293 902.00 | 6 272.00 | | 293 902.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -663.00 | 2 796.00 | | -663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 334.00 | | | 323 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 343.00 | | | 34 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 346 196.00 | | | 346 196.00 |