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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 4 584.00 | 11 416.00 | 16 000.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 802.00 | 1 198.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 350.00 | 11 237.00 | 41 113.00 | 52 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 829.00 | 16 623.00 | 296 206.00 | 312 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 423.00 | 236.00 | 7 188.00 | 7 423.00 |
BT Marchandises | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BZ Autres créances | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
CF Disponibilités | 85 893.00 | | 85 893.00 | 85 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 549.00 | 236.00 | 111 313.00 | 111 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 378.00 | 16 859.00 | 407 519.00 | 424 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 642.00 | 16 451.00 | | 41 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 047.00 | 9 144.00 | | 8 047.00 |
DL TOTAL (I) | 71 140.00 | 30 595.00 | | 71 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 913.00 | 186 291.00 | | 155 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 629.00 | 154 641.00 | | 152 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 184.00 | 15 800.00 | | 12 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 652.00 | 4 014.00 | | 15 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 378.00 | 360 747.00 | | 336 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 519.00 | 391 342.00 | | 407 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 575.00 | 205 976.00 | | 210 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 288 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 288 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 097.00 | 1 066.00 | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | 1 066.00 | | 1 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 098.00 | -16 434.00 | | 1 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 2 078.00 | | 8 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 845.00 | 301 952.00 | | 291 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 203.00 | 285 501.00 | | 250 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 642.00 | 16 451.00 | | 41 642.00 |