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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 469 135.00 | | 469 135.00 | 469 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 758.00 | | 1 324 758.00 | 1 324 758.00 |
BZ Autres créances | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
CF Disponibilités | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 829.00 | | 13 829.00 | 13 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 587.00 | | 1 338 587.00 | 1 338 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469 135.00 | | | 469 135.00 |
CU Autres participations | 855 623.00 | | 855 623.00 | 855 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 052.00 | 20 783.00 | | 71 052.00 |
DL TOTAL (I) | 291 836.00 | 220 783.00 | | 291 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 742.00 | 854 076.00 | | 820 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 507.00 | 221 643.00 | | 223 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 1 258.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 751.00 | 1 076 977.00 | | 1 046 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 587.00 | 1 297 760.00 | | 1 338 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 302.00 | 298 466.00 | | 302 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 408.00 | 108 201.00 | | 86 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 356.00 | 87 418.00 | | 15 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 052.00 | 20 783.00 | | 71 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 491.00 | | 86 518.00 | 1 280 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 250.00 | 1 324 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 250.00 | 1 324 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 491.00 | | 86 518.00 | 1 280 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 469 135.00 | 469 135.00 | | 469 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 742.00 | 76 294.00 | 310 565.00 | 820 742.00 |
VI Groupe et associés | 223 507.00 | 223 507.00 | | 223 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 570.00 | 475 570.00 | | 475 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 751.00 | 302 302.00 | 310 565.00 | 1 046 751.00 |